[轉貼] 成為一個成功交易員的經典文    文章出處:不可考 僅有5%的人能走完操盤手的5個階段 第一階段:不知其不可也 第二階段:知其不可也 第三階段:頓悟 第四階段:知其可為也 第五階段:止於至善   僅有5%的人能走完操盤手的5個階段 這是一篇非常貼切忠肯的交易心理學文章 清楚的描述一個優秀操盤手所需歷經的心路歷程 記的剛踏入市場時一直謹記前輩一再交代的:市場上僅有20%的人賺錢 ,  80%人賠錢(二八法則)現在我更相信業內說法:事實上僅有5%的人有能力 賺到錢 , 95%的人都是在賠錢的, 雖然市場上每天都在創在奇蹟,資產 在幾個月或者半年內翻了十幾倍大有人在, 但依我親身經驗加上多年來 的觀察,這些人的錢輸光是早晚的事(他們依然是95%裡的輸家) ,在市場 上賺進上千萬甚至上億,最後變成負債上千萬甚至上億的故是我聽了太多了 操盤這門工作可以很簡單,也可以複雜到你用盡一輩子心血也研究不完 有時甚至需要帶點藝術眼光,發揮一點想像力 然而最終的關鍵問題仍在於"自己" 所以我才說這裡不僅是戰場,也是"人性最終的試煉場" 市場上有超過50%的人走了近十年依然在一~二階段裡徘徊 第一階段:不知其不可也   這是你開始交易的第一個階段。由於耳聞了眾多百萬富翁的發家史, 你知道「交易」是一個能賺大錢的買賣。不幸的是,這就像是你準備學開車, 「多容易呀!」,但你一旦開始就知道有多難了。價格不是上就是下,這背 後蘊藏著什麼內幕嗎?「我來破解它吧!」   不幸的是,就像你第一次坐在方向盤前,你很快就發現你根本不知道應該 怎麼開始。你開始不停地交易、不停地承擔著眾多的風險。有時你一進場,市 場就反向運行,於是你又反手做單。「靠!怎麼又反向了」,你再反手...再反 手...再反手...   可能你一開始還做得很好,不過這更糟--因為,這告訴你的大腦:「交易太 簡單了」,然後你開始「隨心所欲」了。   出現虧損時,你就嘗試加倍去做,就像輸了一塊下次就賭兩塊。有時,你僥倖 地贏了回來,但更多的時間卻是損手爛腳。這時,你已經完全忘記你對「交易」 還是一個新手。   這個階段通常會持續一到兩個星期,時光易逝,很快你就進入到第二個階段。   第二階段:知其不可也   在這個階段,你認識到要更好地交易賺錢還有些工作要做,「嗯,我還要再做 點功課」。你意識到你還是一個不合格的交易員,「我還缺少真正可以盈利的技術。」   於是你開始在圖表裡設置各種「交易系統」,讀了一堆電子書,到處瀏覽網頁--從 美國到烏克蘭的網站都給你看過了。這時,你開始探索一套自己的「必殺技」  (holy grail)。你變成了一個「系統交易狂」--天天、周周地從這個方法到那個方法 地試,不過,你卻從未花足夠多的時間去檢驗這個系統是否真正可行。每次你得到一 個新的指標你就會欣喜若狂,「這個指標完全不同呀!」   你將MetaTrader裡的所有自動交易系統都測試過了,你開始玩「均線」、什麼 「菲波納奇線」、什麼「支撐阻力線」、MACD、KDJ...弄了幾百種指標,夢想著你的 「魔法系統」今天就可以誕生。你成了一個「抄底摸頂」 的「大師」,用你的指標 去找市場反轉的精確點位。儘管你發現你還在輸錢,但你還是堅持不懈地「找找找」 ,因為你堅信你的做法是正確的。   你開始跑去聊天室、論壇,你看到有些交易員可以賺到錢,你很想知道「那為什麼 不是我?」。你會問很多很多問題,有些問題你事後想起來覺得還有點笨。你很快成 為了一個懷疑論者,「那些喊單的家夥都是騙子」,他們不可能賺那麼多,因為你也 已經「學了」,但是你卻做不到,「嗯,他們是騙子,是托兒」。不過,他們天天在 那裏而且帳戶在增長,而你卻還在經歷失敗。   就像對一個無知的十幾歲的少年,那些能賺錢的交易員會免費地給你建議,但你 卻固執地認為你知道的是最好的。你完全不在意別人的意見,而且開始過度交易,儘 管其他人都說你很瘋狂。你開始考慮跟別人的「喊單」,不過,結果很糟。因此,你 準備從某些網站、大師那裡買一些「交易信號」,不過,這對你還是不管用。   你可能還會在論壇上找一個「大佬」來跟著他操作,這個大佬「保證」會將你改 造成一個真正的操盤手(當然,通常這種「保證」是收費的)。不論這個「大佬」是真 的好還是假的好,你還是沒法贏錢,因為時機不對,你仍然認為你知道的是最好的。   這個階段可能會持續數年,事實上,在現實中的交談中發現,這個階段會至少持 續1年,一般情況下接近3年的時間。經過無數的打擊,通常你在這個階段是最容易放 棄「交易」的。   大約60%的新手在前3個月就退出比賽了--他們放棄了,不過不失為好事--試想一 下,如果「交易」是一件容易的事,我們都成百萬富翁了。另外剩下的20%在堅持了 一年後在理所當然的暴倉下也繳械投降了。   可能會令你驚奇的是最後剩下的20%的人會堅持3年之久,他們會想「我已經在遊 泳中學會遊泳了」。不過,就算經歷了3年,也僅有5-10%的人能真正地堅持下來,而 且他們開始持續地賺錢了。   順便提一句,這些都是真實的資料,不是在我的腦海裡憑空想像出來的。所以, 就算你真的玩了這個遊戲3年,你也不要真的以為你可以如履平地。   有很多人跟我爭論過這些「時間之窗」--有趣的是他們中沒一個人交易超過3年-- 不信你可以在論壇上隨便找一個交易了5年以上的人問問他多久才開始100%地精通。我 猜肯定有人超越這個「時間之窗」,不過,我真的還沒見過。   終於,你準備從這個階段出師了。這時,可能你已經花了比你想像中更多的時間 和金錢,暴了2到3個倉,曾經有3-4次想放棄了.不過,這時「交易」已經深深地溶入 了你的血液之中。   某一天,在某個瞬間,你突然進入到了第三個階段。 第三階段:頓悟 在第二個階段的後期,你開始認識到不是「交易系統」導緻不同的結果。你意識到其實 可能一條簡單的移動平均線就可以賺錢了,隻要你的心態和資金管理正確的話。你開始 讀一些交易心理學方面的書,將書裡描繪的角色跟自己進行對號入座。然後,「頓悟」 就出現了。「頓悟」好像將你頭腦裡的兩條筋給連了起來。你突然認識到,不單是你, 而是所有的人都無法精確地預測到下一個10秒市場會怎麼走,更別說下一個20分鐘了。 因為這個新發現,你停止去關注其他人在想什麼了--「主力」在這個資料公佈後將怎麼 搞,那個事件會導緻什麼變化...你成為了一個按照自己交易方法交易的「獨立人」。 你開始按照你自己的交易方式和交易方法來工作,現在你變得快樂交易了,而且風險也 在你的掌控之中。 你開始用你的這把「快刀」來操作,抓住每一個可能盈利的好機會。當你的頭寸變壞時 ,你也不生氣了,甚至你會覺得「這不是我的錯,我不可能預測市場」。當你覺得你的 頭寸不好時,你僅是簡單地平倉了事。「下一次、再下一次或者再下下一次將會有越來 越高的成功可能」,因為你知道你的交易系統是可行的。 你停止用一單交易一單交易的角度來看交易的結果,你開始以每週的角度來看交易報表 ,「嗯,一單不好的交易並不是差勁的交易系統造成的。」 你終於認識到「交易遊戲」是在做一件事:持續不絕地使用你的「快刀」、遵守你自己 的交易紀律,而不管你的喜好是什麼。 你學習到了正確的資金管理和槓桿的使用,而這時它們已經與你融為一體。你回想走一 看前就有人這麼建議你時,你臉上浮出一絲微笑,「那時我還年輕,現在我理解了。」 「頓悟」出現在你真正接受你無法預測市場的那一瞬間。 第四階段:知其可為也 你的交易系統告訴你什麼,你就做什麼。你接受虧損就像你接受盈利一樣。你現在會讓 你的盈利單放飛了。接受「虧損」和知道你的交易系統將會帶來比損失更多的盈利,當 出現虧損單時,你隨手就平倉了,「這隻不過是給我的帳戶帶來些微的陣痛而已」。 大多數時間,你處於盈虧平衡的拉鋸狀態,今天贏明天輸,有時這個星期贏100個點, 然後下個星期輸100個點,通常你都是處於盈虧平衡狀態而不會虧大錢。這時你知道你 總的來說應該算是「好的交易員」了,而且你開始獲得論壇的其他人的尊敬。你仍然 在繼續研究和思考你的交易,但在這個過程中,你的盈利已經持續地多於虧損。 這天,你開始就贏了20點,過後卻輸了35點,但你對這種回吐已經完全沒有什麼感覺了 ,因為你知道他們又會回來的。你開始每週持續地盈利了,這周賺25點,下周50點... 這個階段將會持續6個月。 第五階段:止於至善 你「搞定」了--就像開車,每天你坐進你的座位和交易--你達到了一種「行雲流水」的 水準,就像你坐在自動導航的車上一樣。你開始做真正的「大買賣」了,1天盈利200點 ,不過不會比盈利1點更加興奮。 當你在論壇上看到有新手在大叫「錢來呀!錢來呀」,就像他們騎著好馬贏得大滿貫比 賽一樣,這時你好像看見了自己,不過這已經是幾年前的自己了。 這時,你已經進入了交易的「烏托邦」境界,你能控制你的情緒,而且你是一個真正的 「操盤手」--一個日進鬥金的操盤手。 你成了論壇呀、聊天室呀的明星,每個人都想聽一聽你要說什麼。你從他們的問題中看 到了2年前的自己。你發表你的建議,不過,你知道講了也沒什麼用,「他們還是小孩」 --但他們中有人會成為你的,有些人會快些,有些人慢些--當然,我們知道大多數的他 們無法進入第二個階段,但肯定會有的。 「交易」現在變得不那麼令人興奮了,事實上,你還覺得有點兒悶。就像世間的其他事 情一樣,你就算做得很好你也得繼續做下去,「開始有點悶了,不過,這是給自己打工 。真的,就是這樣。」 最後,你從聊天室裡找了幾個志同道合的人討論市場,但這時已經變成了純粹的技術探 討,大家都不會互相影響了。 你潛心磨煉出來你的交易系統,它給你帶來了最大的利潤而風險並無增加。你的交易方法 沒有改變--僅是變得更好,現在,你擁有了美眉經常說的一種能力:「直覺」! 你現在能大聲地說,「我是一個操盤手了!!」,不過,謙虛的你覺得沒有必要告訴任 何人,「這僅是一份工作而已。」 後記 我希望你喜歡這篇文章,希望你用交易員的心來讀,更加希望你能從這篇文章裡得到些 東西。 請記住,僅有5%的人能真正走到第五個階段,但是原因並非「能力」的問題,而是「堅持」 、而是當有新事物出現時有改變自己的以往的經驗的能力。 失敗者是某些想「一夜暴富」的人,有這樣的想法沒什麼不對,但是他們進入市場僅是區區 的6個月就戴上了一雙有色眼鏡,所以他們看不到事物的本質,他們的口頭禪是「這就是我 看到的事情,那就是我發現的規律」,他們拒絕吸收新鮮的事物,拒絕改變自己的無知。 我告訴你,當初我進入市場也是想「一夜暴富」,不過,現在我想「慢點富吧」。


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